中国二十二冶集团石家庄公司各项工作始终紧扣集团公司“品质效益提升年”主题主线,2021年,在公司领导班子的正确领导下,以“求实干、讲实效、抓实际”的工作作风,财务部实现了“牛”转“钱”坤的新工作局面。

 围绕年度任务指标,压实各级责任。按年度指标细化工作内容,落实到责任人。为在建项目制定受限资金专项方案、资金预算专项方案、应收账款专项方案、已完未结和实物存货清理专项方案、其他往来款及各类保证金管理提升专项方案、优化资产结构、防范债务风险专项六项方案,并要求每个项目签订年度指标责任书和清欠目标责任书,做到了横向到底、纵向到人的压力传导机制,保证事事有着落、有进展、有考核。

 围绕管理提升,完善体系建设。对标学结出可复制可推广的真招、实招、妙招,结合工作中遇到的问题,反复推算、再梳理、再更新。还不定期组织财务人员开展财务制度以及软件系统的学习培训,有效提高财务人员的业务水平,提升工作效率。

 提升投融建知识水平,助力项目合作模式。与投融资事业部、中冶建信、五矿信托、融资租赁等融资机构紧密联系,针对投融建模式进行深入交流探讨,充分利用区域资源,拓宽经营市场。面对目前国内发展的战略机遇期,施工类企业迫切需要新的发展模式,通过建立专业的知识团队,打造出可带知识出去、带项目回来的石家庄公司“三实”队伍。

 加强资金和税收筹划,优化收支模式。严格落实集团公司“向亏损项目要效益,向垫资项目要资金”的整体要求,让项目实现自我造血功能,推行项目“零亏损 零垫资”的基本管理,查找管理问题、补齐制度短板、堵塞管理漏洞,健全完善资金管理和风险防控长效机制,控制带息负债规模,全面推动项目税收筹划,全年累计编制5个项目税收筹划,通过实际数据与预算数据对比,确定税务增加、降低的根本原因,以点带面,通过一个项目的重点分析,做到可复制可效仿,形成所有项目链条式发展,做到举一反三效果,达到降本增效的目的。

 加强资金管理,严控资金风险。控制银行账户数量风险,严格落实集团公司银行账户数量管理要求,通过多途径降低受限资金,根据财务资金专项整治行动,常态化检查财务资金风险控点,修改《资金管理实施细则》等,通过加强对账户预留印鉴和电子网银的管理,严格执行不相容岗位分离制度,对管控中可能存在的漏洞进行了差补,加强了资金风险管理。

 加强过程管控,强化税务风险管控。通过强化全年税务统筹安排,做到所有项目开工一个月内完成整体税收筹划测算工作,同时新开工项目配合其他部门完成项目策划的同时完成税收筹划,做到税务风险全面梳理、夯实基础,加强过程管控,全面提升税务管控能力,推进重大项目税务统筹及税负分析工作,跟踪项目税务筹划与实际执行情况,避免项目税负过高,统筹谋划、强化执行,坚决杜绝因管理不当引发的税务风险。

 起步就是冲刺、开局就是决战。2022年我们继续乘风破浪,砥砺前行,让我们以时不我待、一往无前的奋斗姿态,以“一天也不耽误,一天也不懈怠”的二十二冶精神,为实现石家庄公司高质量发展保驾护航。